國際金融報
李曦子 張聰
2025-08-11 17:38
今日早盤，A股繼續(xù)穩(wěn)步上揚，上證指數(shù)再創(chuàng)年內(nèi)新高，中證1000也創(chuàng)2年多來新高，深證成指、北證50等也紛紛逼近前期高點。超4300只個股上漲，成交呈小幅放大的趨勢。
盤面上，PEEK材料、地面兵裝、能源金屬、風(fēng)電設(shè)備等板塊漲幅居前，貴金屬、油氣開采、銀行、影視院線等板塊跌幅居前。
PEEK供需缺口可能擴大
PEEK材料概念早間高開高走，板塊指數(shù)單邊上漲近6%，半日成交接近前一交易日全天成交。雙一科技開盤后僅約7分鐘就20%漲停，創(chuàng)3年半新高，超捷股份亦“20cm”封板，中欣氟材則5日4漲停，華密新材、金發(fā)科技等紛紛漲停或漲超10%。
備受矚目的“2025世界機器人大會”（8月8日—12日）正在舉行，大會期間，50家人形機器人整機企業(yè)將同臺亮相，全方位展示人形機器人在工業(yè)制造、醫(yī)療護理、家庭服務(wù)等多元化場景下的創(chuàng)新應(yīng)用成果。
在人形機器人大發(fā)展的當(dāng)下，也有諸多因素制約著行業(yè)的發(fā)展，其中輕型堅固的材料就是其中之一。宇樹科技創(chuàng)始人王興興在世界機器人大會上預(yù)測，未來幾年，全球人形機器人行業(yè)出貨量每年翻一番，應(yīng)該是可以保證的。目前限制人形機器人跑得更快、跳得更高的因素，不是算法，而是硬件。突破硬件的門檻，讓人形機器人達到更高的性能，是一件非常有挑戰(zhàn)性的事情。
PEEK擁有優(yōu)良的綜合性能，在多個領(lǐng)域可對原有金屬、陶瓷、傳統(tǒng)塑料等材料進行替代，在人形機器人輕量化的趨勢下受到廣泛的關(guān)注。
而浙商證券預(yù)計，2027年全球PEEK產(chǎn)能僅能基本滿足人形機器人100萬臺需求，且國內(nèi)產(chǎn)能僅占49%，未來供需缺口可能進一步擴大。
EVTank則指出，人形機器人行業(yè)正經(jīng)歷“技術(shù)爆發(fā)→場景驗證→量產(chǎn)落地”的階段，2025年被譽為人形機器人的“量產(chǎn)元年”，預(yù)計2035年全球人形機器人需求量將達到1800萬臺，市場規(guī)模將攀升至1.5萬億元。
國金證券認(rèn)為，智能汽車、機器人和3D打印對輕量化新材料的需求迫切，PEEK材料具備優(yōu)異的物理性能、當(dāng)前合適的價格和未來較大的降本空間，有望激活下游需求。
寧德時代宜春項目停產(chǎn)
能源金屬股早間集體大幅高開，板塊指數(shù)一度放量漲近6%，創(chuàng)近2年新高。江特電機一字漲停，盛新鋰能、天齊鋰業(yè)也強勢封板。
寧德時代今日早間在互動平臺公布，公司宜春項目采礦許可證8月9日到期后已暫停了開采作業(yè)，正按相關(guān)規(guī)定盡快辦理采礦證延續(xù)申請，待獲得批復(fù)后將盡早恢復(fù)生產(chǎn)，該事項對公司整體經(jīng)營影響不大。
枧下窩礦區(qū)是宜春地區(qū)目前產(chǎn)能最大的鋰云母礦之一。據(jù)宜春市自然資源局此前披露的《江西省宜豐縣圳口里—奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土礦普查探礦權(quán)出讓收益評估報告書》，該礦山評估設(shè)計項目建設(shè)投資為21.58億元，枧下窩礦區(qū)可采儲量為77492萬噸，按生產(chǎn)規(guī)模為3000萬噸/年計算，礦山服務(wù)年限為25.83年。
受此消息刺激，碳酸鋰期貨主力合約早間罕見的一字漲停，距年內(nèi)最高點僅一步之遙，自6月低點以來，累計大漲近40%，其他月份品種也紛紛秒速封板。
