證券時(shí)報(bào)記者 余世鵬
又一只FOF(基金中的基金)宣布成立。12月10日,華商匯享多元配置3個(gè)月持有混合FOF成立,募集規(guī)模6.35億元。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),包括華商匯享多元配置3個(gè)月持有在內(nèi),年內(nèi)成立的FOF數(shù)量已超過(guò)75只,募集總規(guī)模超780億元。其中有24只FOF募集規(guī)模超10億元,最大募集規(guī)模超過(guò)65億元。得益于FOF產(chǎn)品發(fā)行升溫,當(dāng)前總規(guī)模已突破2000億元。此外,F(xiàn)OF的重倉(cāng)品種呈現(xiàn)出了顯著的多元配置特征,從主動(dòng)型基金拓展到了被動(dòng)指數(shù)基金(特別是ETF)、REITs等品類(lèi)。
具體來(lái)看,年內(nèi)募集規(guī)模超10億元的24只FOF中,有13只規(guī)模超過(guò)20億元。成立于今年6月的東方紅盈豐穩(wěn)健配置6個(gè)月持有FOF以65.73億元的募集規(guī)模位居第一,緊跟其后的富國(guó)盈和臻選3個(gè)月持有FOF、易方達(dá)如意盈安6個(gè)月持有FOF、華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個(gè)月持有FOF,募集規(guī)模均在50億元以上,南方穩(wěn)見(jiàn)3個(gè)月持有FOF募集規(guī)模則在30億元以上。
得益于FOF基金發(fā)行頻出“爆款”,F(xiàn)OF總規(guī)模已突破2000億元大關(guān)。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至目前,F(xiàn)OF總規(guī)模約為2325.28億元,其中有993.78億元為年內(nèi)增量。從產(chǎn)品類(lèi)別來(lái)看,混合型FOF規(guī)模為2123.81億元,是FOF的主要類(lèi)型,年內(nèi)規(guī)模增量約為851.37億元。這些FOF出自81家基金公司,其中有7家公司FOF管理規(guī)模超過(guò)100億元,易方達(dá)基金的管理規(guī)模超過(guò)200億元,排名第一。
FOF發(fā)行回暖的同時(shí),業(yè)績(jī)也在持續(xù)提升。截至目前,全市場(chǎng)FOF年內(nèi)平均收益率約為12.33%,最高收益率超過(guò)60%。從成立以來(lái)的維度看,成立于2018年5月的前海開(kāi)源裕源累計(jì)收益率超過(guò)了100%,成為市場(chǎng)首只翻倍FOF。此外,截至目前,個(gè)人養(yǎng)老金FOF產(chǎn)品數(shù)量已超過(guò)200只,其中有20多只產(chǎn)品年內(nèi)收益率在20%以上,多為目標(biāo)日期在2040年以后或風(fēng)險(xiǎn)水平為積極的產(chǎn)品。
公募FOF于2017年面世,隨后有過(guò)養(yǎng)老FOF、ETF-FOF等多形態(tài)創(chuàng)新產(chǎn)品。除了規(guī)模增長(zhǎng),2025年FOF的發(fā)展還呈現(xiàn)出了顯著的多元配置特征,重倉(cāng)品種從主動(dòng)型基金拓展到了被動(dòng)指數(shù)基金、REITs等品類(lèi)。
以基金三季報(bào)數(shù)據(jù)為例,不少FOF重倉(cāng)了黃金ETF和債券ETF。其中,有98只FOF重倉(cāng)華安黃金ETF,持倉(cāng)市值17.35億元。和二季度相比,F(xiàn)OF在三季度對(duì)華安黃金ETF加倉(cāng)了逾7000萬(wàn)份。此外,截至三季度末,還有中金安徽交控REIT和華夏北京保障房REIT成為FOF的重倉(cāng)品種。