證券時報網(wǎng)
嚴翠
2025-11-19 18:55
籌劃時間超過一年，中毅達(600610)定增補充現(xiàn)金流計劃以失敗告終，公司此前在回復(fù)交易所問詢時曾透露，目前公司的資金缺口達7.94億元。
11月7日晚間，中毅達公告終止向特定對象發(fā)行A股股票事項。中毅達對此解釋稱，自公司實施本次向特定對象發(fā)行A股股票事項以來，公司董事會、管理層及中介機構(gòu)一直積極推進各項工作?？紤]到資本市場及相關(guān)政策的變化，經(jīng)相關(guān)各方充分溝通、審慎分析后做出這一決定。
中毅達的定增計劃推進已經(jīng)超過一年，根據(jù)2024年8月公司披露的定增預(yù)案，公司擬以3.07元/股的價格，向控股股東、實際控制人控制的關(guān)聯(lián)方天津信璟發(fā)行股票數(shù)量不超過6840.39萬股，募集資金不超過2.1億元。
按照原計劃，中毅達擬將所募資金用于補充流動資金和償還借款?！熬徑夤緝攤鶋毫?，降低資產(chǎn)負債率，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低公司財務(wù)費用支出，提高公司未來融資能力和抗風險能力，提升公司的資產(chǎn)質(zhì)量，促進公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展?！敝幸氵_曾這樣預(yù)期。
這次定增遲遲無法推進或與監(jiān)管要求有關(guān)，在去年8月披露定增預(yù)案后，至今年2月方案才獲得上交所受理，在今年6月中毅達首次回復(fù)監(jiān)管問詢后，本次定增審核便再無進展。
在審核中，上交所圍繞中毅達的定增計劃從發(fā)行方案、發(fā)行的合法合規(guī)性、公司經(jīng)營情況、公司資產(chǎn)情況、公司財務(wù)性投資等五方面提出全面問詢。具體提問包括：分析說明本次募集資金的必要性及融資規(guī)模的合理性；公司主要產(chǎn)品超過產(chǎn)能生產(chǎn)是否符合環(huán)保、安全生產(chǎn)等相關(guān)法律法規(guī)的要求；公司營業(yè)收入與凈利潤是否存在進一步下滑風險等。
值得注意的是，在論證融資規(guī)模合理性的時候，中毅達明確表示以截至2024年12月31日的貨幣資金余額，并綜合考慮公司日常營運需要、貨幣資金使用安排、日常經(jīng)營積累、負債情況等，測算得到目前的資金缺口為7.94億元。
根據(jù)中毅達方面提供的數(shù)據(jù)，同行業(yè)可比上市公司全部貨幣資金覆蓋付現(xiàn)成本費用的月數(shù)在1.58個月至5.39個月之間，平均覆蓋月數(shù)為2.85個月。作為對比，2022年度、2023年度及2024年度，中毅達全部貨幣資金覆蓋付現(xiàn)成本費用的月數(shù)分別為0.70個月、0.53個月和1.12個月，平均為0.78個月，相較同行業(yè)可比上市公司平均水平偏低。
在今日終止定增公告中，中毅達表示：“公司目前各項生產(chǎn)經(jīng)營活動均正常開展，終止本次向特定對象發(fā)行A股股票事項不會對公司的正常業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形?！?/p>
